金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处2016年度部门决算

索引号: 11330703733222903K-16-2017-10007 发布机构: 人事劳动社会保障局 发文时间: 2017-09-14
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一、金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处单位概况

(一)主要职能

建立新型合作医疗制度,解决农民因病致贫的问题;负责合作医疗基金管理及合作医疗证件的制作、发放和年检工作;负责合作医疗审批、审核、报销等工作;负责合作医疗基金预决算草案编制及基金的财务会计和内部审计工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处单位2016年度收入决算3,844.15万元,其中:本年收入3,844.15万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3,844.15万元(其中,一般公共预算3,844.15万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处单位2016年度支出决算3,844.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出4.52 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出84.49 万元、医疗卫生与计划生育支出3,751.77 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出3.37 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出39.36 万元,日常公用支出5.42 万元,项目支出3,799.36 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,844.15万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处单位2016年年初预算为3,930.18万元,2016年一般公共预算当年拨款3,844.15万元,完成年初预算的97.81 %,主要是因为单位日常公用经费及医保业务开支。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占比0%;教育支出0万元,占比0%;科学技术支出4.52万元,占比0.12%;文化教育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出84.49万元,占比2.20%;医疗卫生与计划生育支出3751.77万元,占比97.60%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出3.37万元,占比0.08%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项)。2016年初预算为4.52万元,2016年决算为4.52万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。2016年初预算为82.66万元,2016年决算为82.66万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。2016年初预算为1.83万元,2016年决算为1.83万元,完成年初预算的100%

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年初预算为2.12万元,2016年决算为2.12万元,完成年初预算的100%

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)。2016年初预算为3749.65万元,2016年决算为3749.65万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年初预算为3.37万元,2016年决算为3.37万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

 金华市金东区城乡居民医疗社会保险管理处单位2016年一般公共预算基本支出3844.15万元,其中:

人员经费39.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费5.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮寄费、电话费、报刊费等;

项目支出3799.36万元,主要包括:培训费、医保基金支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.89万元,比上年决算数下降28.56 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.89万元,主要用于医保相关工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金东区城乡居民医疗社会保险管理处共一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出5.42万元,比上年度减少11.44万元,下降67.84%,主要原因是社保业务从项目中支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度政府采购支出总额2.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3844.15万元,实际支出3844.15万元。其中,主要民生项目和重点支出项目城镇居民基本医疗保险”项目预算安排3749.65万元,实际支出3749.65万元。经评价(自评),该项目依据年初预算,项目实施管理制度严格,项目资金主要用于培训、政策宣传、医保报销结算等工作,完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 


附件:医保2016年度决算批复公开资料.rar
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