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金华市金东区财政局单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-18 发布单位:财政局

一、金华市金东区财政局单位概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等方面的法律、法规、规章和方针政策,组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全区国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划,参与制定各项宏观经济政策;深化财税改革,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.编制区级年度财政预算草案,经批准后组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区财政决算。

4.管理区级各项财政收入。根据区本级财政预算安排,制定财政税收收入计划;合理安排部门预算,合理配置财力资源;完善区财政体制。贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,并进行监督管理。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。

5.拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。制定全区国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定并监督执行统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

6. 参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保险等改革,积极支持社会公益事业和基础设施建设,增强大中型企业活力,支持外向型经济发展,促进农村经济的稳步前进,保障科教文卫等事业的健康发展。

7.负责制定全区政府采购制度并监督管理,编制区级政府部门的采购预算。

8.负责非税收入政策管理。拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

9.负责全区财政性基本建设投资工程预决算审核。负责财政性投资项目工程预决算的评审;参与建设项目的论证,积极筹措建设资金。

10.参与研究社会保障制度改革和有关政策的制定。组织实施社会保障资金的财务管理制度,并对其资金的使用实施财政监督。

11. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债。

12.管理和指导全区的会计、资产评估和社会审计等工作。依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

13.监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题。强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

14.组织和管理全区财政人员业务培训,制定财税科研和教育规划。指导财税、财会社会学术团体工作。负责财政宣传和财政信息管理系统建设。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区财政局单位部门决算包括:本级决算、局属事业单位决算。具体单位包括区财政局本级、区财政国库支付中心、区财政票据管理中心(区乡镇财政监管中心)、区财政项目预算审核中心、区国有资产管理办公室、区财政信息中心。

二、金华市金东区财政局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区财政局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区财政局单位2016年度收入决算1,766.23万元,其中:本年收入1,756.87万元,占总收入99.47%,包括财政拨款收入1,726.87万元(其中,一般公共预算1,726.87万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.77%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入30万元,占总收入 1.7%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入9.36万元,占总收入0.53 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区财政局单位2016年度支出决算1,756.87万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,588.13 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出51.95 万元、医疗卫生与计划生育支出30.1 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出30 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出56.69 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出689.93 万元,日常公用支出114 万元,项目支出952.93 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,726.87万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出30万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区财政局单位2016年年初预算为1,264.4万元,2016年一般公共预算当年拨款1,726.87万元,完成年初预算的136.58 %,主要是因为补发人员考核奖、公积金缴费标准提高以及部分支出为上年结转资金等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1588.13万元,占91.97%;社会保障和就业(类)支出51.95万元,占3.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出30.10万元,占1.74%;住房保障(类)支出56.69万元,占3.28%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为445.67万元,2016年决算为543.60万元,完成年初预算的121.97%,决算数大于预算数的主要原因为在职人员补发考核奖。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为80万元,2016年决算为80万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2016年年初预算为120万元,2016年决算为119.85万元,完成年初预算的99.88%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。2016年年初预算为235万元,2016年决算为150万元,完成年初预算的63.83%决算数小于预算数的主要原因为其中信息系统等级保护整改项目已启动未完成,相关经费延迟至下年支付。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为102.41万元,2016年决算为121.59万元,完成年初预算的118.73%,决算数大于预算数的主要原因在职人员补发考核奖。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为26万元,2016年决算为202.11万元,完成年初预算的777.35%,决算数大于预算数的主要原因为除26万为本年预算外,其余支出为以前年度结转资金,用于公共财政服务平台建设、预算绩效管理业务、财政监督业务、乡镇公共财政服务平台建设等。

税收事务(类)协税护税(款)。2016年年初预算数为0万元,2016年决算数为370.98万元,决算数大于预算数的主要原因为该项是预算调整,主要用于协税护税工作等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为91.83万元,2016年决算为50.84万元,完成年初预算的55.36%,决算数小于预算数的主要原因2016年下半年退休人员工资改为由市社保统一发放。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为1.11万元,2016年决算为1.11万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为24.34万元,2016年决算为24.34万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为7.06万元,2016年决算为5.76万元,完成年初预算的81.59%决算数小于预算数的主要原因有两位在职人员提前退休,但编报预算时候全额预报了这两位人员的医疗保险费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为43.98万元,2016年决算为56.69万元,完成年初预算的128.90%,决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费标准有所提高。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区财政局2016年一般公共预算基本支出803.93万元,其中:

    人员经费689.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等;

公用经费114.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年未安排因公出国出境事务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.05万元,比上年决算数下降58.33%。主要用于接待武义县国有资产管理办公室人员到我局学习行政事业单位资产配置管理的招待支出。减少的主要原因是到我局学习交流的人员较上年减少,以及部分到访人员在区机关食堂用餐,未额外支出招待费。

其中,本单位国内公务接待1批次,7人次,共 0.05万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.57万元,比上年决算数增长6.35%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.57万元,主要用于单位人员短途出差、学习交流、检查等所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆,较上年无增减变动。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区财政局本级等1家行政单位,所属区财政国库支付中心、区财政项目预算审核中心等2家参公管理事业单位,以及所属区国有资产管理办公室、区财政票据管理中心(区乡镇财政监管中心)、区财政信息中心等3家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出114万元,比上年度增加63万元,增长123.53%主要原因是(1)2016年的编外人员工资,预算指标将其放在了商品服务支出项目(汇总至日常公用经费,即机关运行经费),而非工资福利支出项目(汇总至人员经费);(2)应区总工会要求,2016年将工会福利费划拨至单独的工会福利费专户进行核算,实际当年只支出了部分,仍有大部分资金结余,但由于该笔款项已通过国库集中支付系统支出,在编制决算时也将其视为已列支的机关运行经费

 2.政府采购支出情况

 2016年度区财政局本级及所属各单位政府采购支出总额185.47万元,其中:政府采购货物支出185.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,区财政局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度我局无实行绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13
.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.税收事务(类)协税护税(款):反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出和各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映政府在社会保障与就业方面除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助以外的用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 


附件:2016年金华市金东区财政局部门决算公开表格.xls
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