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金东区机关事务管理局单位2016年度部门决算(公开)

发布日期:2017-09-18 发布单位:机关事务管理局

金东区机关事务管理局单位2016年度部门决算(公开)

 

一、金东区机关事务管理局单位概况

(一)主要职能

1.研究制定区级机关行政事务管理的具体政策和规章制度并组织实施;会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和具体办法,推动区机关后勤改革。

2.协调解决机关后勤管理工作中的有关问题。

3.保障区领导的公务用车。

4.负责区委、区政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5.负责重要来宾的接待工作。

6.负责和指导区级机关的规划实施、办公房安排、修缮维护、物业管理、物品采购、膳食管理工作。

7.负责区行政中心安全保卫工作。

8.负责区级公共机构节能监督管理工作:在区节能工作部门的指导下,负责推进、指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

9.承办区委区政府交办的其他事项.

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金东区机关事务管理局单位部门决算包括:本级决算、所属物业管理中心单位决算

二、金东区机关事务管理局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金东区机关事务管理局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金东区机关事务管理局单位2016年度收入决算2,376.12万元,其中:本年收入2,293.53万元,占总收入96.52%,包括财政拨款收入2,293.53万元(其中,一般公共预算2,251.47万元,政府性基金预算42.07万元),占总收入96.52%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入82.59万元,占总收入3.48 %

(二)支出决算总体情况

 金东区机关事务管理局单位2016年度支出决算2,370.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,266.19 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出35.54 万元、医疗卫生与计划生育支出9.52 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出17.52 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出42.07 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出542.8 万元,日常公用支出36.38 万元,项目支出1,791.67 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,328.78万元,政府性基金预算支出42.07万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金东区机关事务管理局单位2016年年初预算为2,216.2万元,2016年一般公共预算当年拨款2,251.47万元,完成年初预算的101.59 %,主要是因为水电费预算下达指标为280万,实际支出319万,超出39万约1.4%

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出2164.3万元,占97.7%;社会保障和就业(类)支出29万元,占1.3%,医疗卫生与计划生育支出9.5万元,占0.4%,住房保障支出13.4万元占0.6%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)事务2016年年初预算为2181.7万元,2016年决算为2259.1万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因联建楼二期投入使用后造成水电费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务年初预算29万元,2016年决算数为35.5万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因人员增加单位按政策为行政事业人员缴纳社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)事务年初预算9.52万元,2016年决算数为9.52万元,完成年初预算的100%.

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务2016年年初预算为13.39万元,2016年决算数为17.5万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因人员增加单位按政策为行政事业人员缴纳住房公积金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金东区机关事务管理局单位2016年一般公共预算基本支出579.2万元,其中: 人员经费542.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、职业年金、伙食补助等;

公用经费36.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为42万元,完成年初预算的420%,决算数大于预算数的主要原因是光南路交通治堵工程工程量增加的追加经费。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0  %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算39.27万元,比上年决算数下降43%。主要用于接待接待省、市领导来金东工作检查指导及兄弟县市区来金东考察等正常公务接待活动等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少,公务接待标准规范。

其中,本单位国内公务接待260批次,1,860人次,共 39.27万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算125.99万元,比上年决算数下降15.3 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出125.99万元,主要用于机关公务用车管理中心所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,无增减。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度机关事务管理局本级、所属物管中心单位等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出36.38万元,比上年度减少75.23万元,下降67.4%,主要原因是日常用公用经费支出减少

 2.政府采购支出情况

 2016年度机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度机关事务管理局单位联建楼基础设施完善工程项目实行绩效目标管理,涉及结转资金12.29万元,实际支出12.29万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1. 2016年度机关事务管理局联建楼基础设施完善工程项目实行绩效目标管理,涉及结转资金 12.29万元,实际支出12.29万元。

 绩效评价结果优秀。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指继续教育和专业业务培训支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指离退休人员的工资支出。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位按照政策规定为行政单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位按照政策规定为事业单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指干部职工住房公积金支出。



附件:机关事务管理局2016决算公开附表(1).xls
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