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金东区财政局2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

    金东区财政局2018年部门预算

 

一、金东区财政局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2、根据全区国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划,参与制定各项宏观经济政策;深化财税改革,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、编制区级年度财政预算草案,经批准后组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区财政决算。

4、管理区级各项财政收入。根据区级财政预算安排,制定财政税收收入计划;合理安排部门预算,合理配置财力资源;完善乡镇财政体制,加强对乡镇财政工作的指导和监管。

5、管理区级各项财政支出。指导和监督区级财政支出,指导和监督区级各部门、各乡镇(街道)财务活动,实施国库集中支付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6、管理全区政府采购工作,负责全区党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

7、负责非税收入政策管理。拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据,负责彩票资金监管工作。

8、负责全区财政性基本建设投资工程预决算审核。负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审;参与建设项目的论证,积极筹措建设资金。

9、负责审核和编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法。组织执行企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责企业国有资产日常监督管理工作。

10、负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;制定并监督执行统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

11、参与研究社会保障制度改革和有关政策的制定。组织实施社会保障资金的财务管理制度,并对其资金的使用实施财政监督。

  12、贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债。

13、管理和指导全区的会计、资产评估和社会审计等工作。依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

14、监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题。强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

15、组织和管理全区财政人员业务培训,制定财税科研和教育规划。指导财税、财会社会学术团体工作。负责财政宣传和财政信息管理系统建设。

    16、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,区财政局部门预算包括局本级预算、局属事业单位预算。具体单位包括区财政局本级、区财政国库支付中心、区财政票据管理中心(乡镇财政监管中心)、区财政项目预算审核中心、区信息中心、区国有资产经营公司。

二、金东区财政局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区财政局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金东区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。金东区财政局2018年收支总预算1405.97万元。

(二)关于金东区财政局2018年收入预算情况说明

金东区财政局2018年收入预算1405.97万元,其中:一般公共预算拨款收入1285.97万元,占92%;政府性基金收入120万元,占8%。
  (三)关于金东区财政局2018年支出预算情况说明
   金东区财政局2018年支出预算1405.97万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1025.05万元、科学技术支出80万元、社会保障和就业支出93.92万元、医疗卫生与计划生育支出29.77万元、城乡社区支出120万元、住房保障支出57.24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出859.77万元,日常公用支出39.2万元,项目支出507万元。

(四)关于金东区财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区财政局2018年财政拨款收支总预算1405.97万元。包括:一般公共预算拨款收入1285.97万元、政府性基金收入120万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1025.05万元、科学技术支出80万元、社会保障和就业支出93.92万元、医疗卫生与计划生育支出29.77万元、城乡社区支出120万元、住房保障支出57.24万元、结转下年0万元。

(五)关于金东区财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区财政局2018年一般公共预算当年拨款1405.97万元,比2017年执行数增加8.65万元,主要是日常支出的增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1025.05万元、占73%,科学技术支出80万元、占6%,社会保障和就业支出93.92万元、占6.5%,医疗卫生与计划生育支出29.77万元、占2%,城乡社区支出120万元、占8.5%,住房保障支出57.24万元、占4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)2010601行政运行事务588.32万元,主要用于单位行政运行经费。

2)2010604预算改革事务236万元,主要用于预算改革业务。

3)2010607信息化建设事务30万元,主要用于乡镇财政所设备更新。

    (六)关于金东区财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区财政局2018年一般公共预算基本支出898.97万元,其中:人员经费859.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费39.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于金东区财政局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金东区财政局2018年政府性基金预算当年拨款120万元,比2017年执行数减少9880万元(2017年执行数1亿元,金华市天畅交通投资有限公司股权转至我局下属单位金东区国有资产办公室,我局出资1亿元用于该公司的注册资本金),主要是用于招标控制价审核

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出120万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)212(类)08(款)02(项)土地开发住处事务120万元,主要用于招标控制价审核项目。

(八)关于金东区财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算3.2万元,比上年执行数增长。主要用于机关及下属预算单位人员的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是用于单位人员出国费用

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元上年执行数不变2017年执行数0)。主要是减少了单位的公务接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元,比上年执行数增长3%(2017年执行数3.1万元)。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是用于公车日常维护

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年金东区财政局的机关运行经费财政拨款预算898.97万元。

2.政府采购情况

2018年金东区财政局政府采购预算总额265.2万元,其中:政府采购货物预算54.2万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算91万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,XX部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车1辆。

    4.绩效目标设置情况

    2018年金东区财政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款507万元。

三、名词解释

1、公共财政预算拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括本级预算拨款和上级专项转移支付拨款。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部门勇于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察机构的专项业务支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出(不包括实行公务员管理事业单位)。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于局机关及下属事业单位安排用于培训的支出。

8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于各项用于科级方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国际规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国际规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 



附件:010001金东区财政局(本级).XLS
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