一、金华市金东区水务局汇总概况
（一）部门职责
1、负责保障全区水资源的合理开发利用，贯彻执行国家及省、市水利工作方针政策和法律法规，研究拟定全区水务工作的规范性文件。组织拟定全区水务发展战略，编制主要河流的流域综合规划，防洪规划等重大水务规划，制定水务工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出区级水务财政性资金安排的意见；提出全区水利建设投资安排，建议计划并组织实施。
2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源（含空中水、地表水、地下水和水能资源）的统一管理与监督；制定全区用水中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织全区国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织开展水资源调查评价，组织实施全区取水许可制度和水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。按照国家和省、市有关资源与环境保护的法律法规和标准，编制水资源保护规划，组织水功能区划分，指导饮用水水源保护工作。指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4、负责防治水旱灾害。承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。协调指挥全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度。编制区级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全区涉水项目的行政许可审批。组织起草有关水利工作规范性文件，监督水法律法规的实施，负责全区重点水利水电工程建设项目开工许可项目审批工作。
6、依法负责水务行业安全生产工作。组织指导全区水务工程的安全监管；拟定全区水利工程建设安全生产监督有关规范性文件；负责水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督；组织实施水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门及区域水事纠纷。
7、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织、指导重要河流的综合治理和开发；组织指导重要水利工程建设与运行管理；负责全区河道采砂管理工作。
8、指导农村水务工作。组织指导农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉，农田排灌等工程建设与管理工作。指导全区农村水务社会化服务体系建设。
9、负责防治水土流失。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织协调全区水土保持预防监督执法工作；组织全区水土流失的监测和综合防治、监测预报和定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导全区水土保持重点防治区的工作。
10、负责全区水利水电基本建设的行业管理。按照国家和省有关法律法规，负责水工程技术标准、质量监督和水利建筑市场的管理，组织实施水利水电建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。
……
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市金东区水务局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入金华市金东区水务局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.金华市金东区水政监察大队
2. 金华市金东区水土保持监督管理站
3.金华市金东区水库管理站
4.金华市金东区河道管理所
5.金华市金东区农村改水供水办公室
6.金华市金东区水利水电工程质量监督站
7.金华市金东区防汛抗旱办公室
8.金东区五水共治办公室
二、金华市金东区水务局汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区水务局汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计15,328.46万元，与2018年度相比，收、支总计各增加175.99万元，增长1.16%。主要原因是：工程进度加快。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14,884.92万元；包括财政拨款收入14,648.73万元（其中，一般公共预算8,653.53万元，政府性基金预算5,995.2万元），占收入合计98.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入236.19万元，占收入合计1.59%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14,925.12万元，其中基本支出1,069.9万元，占7.17%；项目支出13,855.23万元，占92.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计15,092.27万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少58.6万元，下降0.39%。主要原因是：财政预算缩减，部分项目资金从政府性基金预算支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8,337.74万元，占本年支出合计的55.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1754.56万元，增长26.65%。主要原因是：工程进度加快。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8,337.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出92.39万元,占1.11%；卫生健康（类）支出31.04万元,占0.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出8,150.93万元,占97.76%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出63.38万元,占0.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2642.87万元，支出决算为8,337.74万元,完成年初预算的315.48%，主要原因是大部分支出从省市级预算开支。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.39万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的82.63%，决算数=小于预算数的主要原因社保基数，有人员在2019年度退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的81.28%，决算数小于预算数的主要原因社保基数，有人员在2019年度退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为3.45元，完成年初预算的73.88%，决算数小于预算数的主要原因社保基数及人员变动。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的34.88%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的74.38%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无.
农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）。年初预算为77.92万元，支出决算为71.82万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因有人员在2019年度退休。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为201.14万元，支出决算为141.06万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于预算数的主要原因有人员在2019年度退休。
农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为113.83万元，支出决算为147.33万元，完成年初预算的129.43%，决算数大于预算数的主要原因资待遇提高。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为36.72万元，支出决算为96.22万元，完成年初预算的262.04%，决算数大于预算数的主要原因经济科目的调整。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为884.9万元，支出决算为115.9万元，完成年初预算的13.1%，决算数小于预算数的主要原因经济科目的调整。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为71.9万元，支出决算为254.1万元，完成年初预算的353.41%，决算数大于预算数的主要原因工程进度加快。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为102.1万元，支出决算为125.1万元，完成年初预算的122.53%，决算数大于预算数的主要原因工程进度加快。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为90万元，支出决算为61.1万元，完成年初预算的67.89%，决算数小于预算数的主要原因部分经费财政收回。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为300万元，支出决算为500万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因工程进度加快。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因无。
农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的98.33%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为531.46万元，支出决算为7080.43万元，完成年初预算的1332.26%，决算数大于预算数的主要原因大部分支出从省市级预算开支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.85万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的84.68%，决算数小于预算数的主要原因有人员在2019年度退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.9万元，其中：
人员经费982.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；
公用经费87.31万元，主要包括：办公费、印刷费、……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,351.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,995.2万元,占94.39%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出356万元,占5.61%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7918.35万元，支出决算为6,351.2万元,完成年初预算的80.21%，主要原因是部分项目未未完成实施。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为7722.35万元，支出决算为5995.2万元，完成年初预算的77.63%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未未完成实施。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为196万元，支出决算为356万元，完成年初预算的181.63%，决算数大于预算数的主要原因经济科目调整。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21万元，支出决算为13.47万元，完成预算的64.14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及招待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出境情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.15万元，占97.64%，与2018年度相比，减少2.68万元，下降16.93%，主要原因是车辆维修次数减少；公务接待费支出决算为0.32万元，占2.36%，与2018年度相比，减少0.64万元，增长/下降66.67%，主要原因是招待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出境。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为13.15万元，完成预算的82.19%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修次数减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出13.15万元，主要用于单位执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的12.8%。主要用于接待相关业务部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次，累计110人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待相关业务部门。接待110人次，47批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，水务局局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度金东区河湖库塘清淤工程、金东区国湖水闸出险加固工程、金东区金华江治理工程、金东区堤防水闸维修养护工程、金东区河道保洁、金东区武义江八仙溪流域综合治理工程、源东乡荷塘山塘综合整治工程 、木碑塘水库除险加固工程、塘雅镇前蒋村水系激活综合整治工程等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金394万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.42%。
组织对2019年度金东区河湖库塘清淤工程、金东区国湖水闸出险加固工程、金东区金华江治理工程、金东区堤防水闸维修养护工程、金东区河道保洁、金东区武义江八仙溪流域综合治理工程、源东乡荷塘山塘综合整治工程 、木碑塘水库除险加固工程、塘雅镇前蒋村水系激活综合整治工程等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出394万元。其中，对2019年度金东区河湖库塘清淤工程、金东区国湖水闸出险加固工程、金东区金华江治理工程、金东区堤防水闸维修养护工程、金东区河道保洁、金东区武义江八仙溪流域综合治理工程、源东乡荷塘山塘综合整治工程 、木碑塘水库除险加固工程、塘雅镇前蒋村水系激活综合整治工程项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度水务局项目资金执行率较高，整体支出绩效评价结果为“优秀”。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“水务局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8,337.74万元，政府性基金预算支出6,351.2万元。其中，对“水务局”等单位整体支出分别委托“中健会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过定量和定性相结合的方式进行本次评价工作，对全局业务和财务资料进行整理分析，对全局整体支出进行全面详细分析评价，2019年度水务局整体支出绩效评价综合得分95分，评价结果为“优秀”。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
水务局在2019年度部门决算中反映金东区堤防水闸维修养护工程及金东区河道保洁项目绩效自评结果。
金东区堤防水闸维修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为161.5万元，执行数为161.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成东阳江和武义江上堤防保洁、堤防巡查、草皮养护等工作。发现的问题及原因：一是维修养护经费不足。下一步改进措施：需要增加财政投入确保维修养护经费充足。
金东区河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全区河道水面基本干净，无明显漂浮物。发现的问题及原因：一是保洁费用经费不足。下一步改进措施：一是需要增加财政投入确保保洁经费充足。
1.财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无
2.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
金东区河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全区河道水面基本干净，无明显漂浮物。发现的问题及原因：一是保洁费用经费不足。下一步改进措施：一是需要增加财政投入确保保洁经费充足。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出46.04万元，比年初预算数减少3.47万元，下降7.01%，主要原因是缩减了运行经费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额514.13万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出513.37万元。授予中小企业合同金额513.37万元，占政府采购支出总额的99.85%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
17.…
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