• 信息索引号：

  113307037291128161/2023-154943

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区交通运输局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2023-10-16

• 公开方式：

  主动公开

目  录

一、概况..........................................( 3 )

（一）部门（单位）职责.........................( 3 )

（二）机构设置.................................( 3 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表...............( 3 )

（一）收入支出决算总表.........................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）.....................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.....................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.....................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 3 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 4 )

（二）收入决算情况说明..........................( 4 )

（三）支出决算情况说明.........................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说...( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(10)

（十）机关运行经费支出说明.....................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 12 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 12 )

（十三）预算绩效情况说明......................( 12 )

四、名词解释.....................................( 20 )

五、附件...........................................(24)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全区公路交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全区道路运输市场监管。负责金东区二环以外农村客货运、维修行业的现场管理、3类机动车维修业户的开业许可、拖拉机运输管理及提出短途客运运力投放和客运场站设置的方案职责。

3.负责全区交通基础设施及其配套项目的建设、养护、路政等管理工作。负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工、质量监督等行业管理，组织新技术、新工艺的培育和推广。

4.协助做好交通战备工作。

5.承办上级业务主管部门及区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、建设管理科、运输管理与法规安全科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63,545.1万元，支出总计63,545.1万元,与2021年度相比，各减少2260.86万元，下降3.44%。主要原因是：一般公共预算安排的项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63,545.1万元；包括财政拨款收入63,539.31万元（其中，一般公共预算57,987.14万元，政府性基金预算5,552.17万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.79万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63,539.31万元，其中基本支出299.15万元，占0.47%；项目支出63,240.16万元，占99.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计63,539.31万元，支出总计63,539.31万元，与2021年相比，各减少2266.65万元，下降3.44%。主要原因是一般公共预算安排的项目减少；财政拨款支出年初预算数51395.57万元，完成年初预算的123.63%，主要原因是G235安里至楼店段项目资金不在年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出57,987.14万元，占本年支出合计的91.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3713.23万元，下降6.02%。主要原因是：一般公共预算安排的项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出57,987.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出183.54万元,占0.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出57,803.61万元,占99.68%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8136.03万元，支出决算为57,987.14万元,完成年初预算的712.72%，主要原因是G235安里至楼店段项目资金50100.00万不在年初预算。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.54万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出年中追加预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为278.32万元，支出决算为299.15万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行年初预算计算有偏差。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122.31万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的68.32%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务年初预算计算有偏差。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5000万元，支出决算为55100.00万元，完成年初预算的1102.00%，决算数大于预算数的主要原因是G235安里至楼店段项目资金50100.00元不在年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为718.28万元，支出决算为536.90万元，完成年初预算的74.757%，决算数小于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出年初预算有偏差。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1829.00万元，支出决算为1784.00万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出年初预算有偏差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.15万元，其中：

人员经费275.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,552.17万元，占本年支出合计的8.74%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1446.58万元，增长35.23%。主要原因是：2022年传化物流信息港项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,552.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,552.17万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5987.96万元，支出决算为5,552.17万元,完成年初预算的92.72%，主要原因是年初预算有偏差。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5887.96万元，支出决算为5453.92万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初城市建设支出预算有偏差。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为98.25万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是年初农村基础设施建设支出预算有偏差。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无业务招待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年无业务招待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为26.15万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于预算数的主要原因年初预算有偏差；比2021年度减少1.71万元，下降6.83%，主要原因是商品和服务支出有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的2.1%。其中，授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区交通运输局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金1646.528万元，占一般公共预算项目支出总额的20.23%。组织对2022年度传化物流信息港补助、高速免费金义新区段通行费、建金高速互通项目资本金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4812.9565万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.37%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

金东区交通运输局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，高速免费通行金义新区段通行费项目和海铁联运补助项目绩效自评具体情况如下：

高速免费通行金义新区段通行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2143.1629万元，执行数为2140.9599万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：进一步提升路网通行效率，降低车辆通行费用，促进物流降本增效。帮助企业解难题、渡难关、复元气、增活力；有利于科学引导和调节交通流量，最大限度地发挥公路网的网络效益，提高车辆通行效率。发现的问题及原因：一是未制定详细的绩效目标；二是年初编制预算时对车辆总的通行数量估计不足，导致实际应付款大于年初预算。下一步改进措施：一是完善预算编制，细化绩效目标编制并及时开展绩效自评；二是编制预算前，和各收费站进行沟通，大致了解上年度车辆通行量，并综合考虑上一年度所拖欠的费用，尽量减少预算数和实际应支付数的差距。

海铁联运补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为784万元，执行数为784万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高站位推进“义甬舟”开放大通道建设。海铁联运班列稳定运行，海铁联运共到发526列，共计43216个标箱。目前已与地中海船运、中远海、法国达飞、长隆四家船公司开展一单制CCA模式。根据企业申请补助款及第三方审核，基本补助到位。发现的问题及原因：一是由于海铁联运补助预算紧张，补助资金未未完全发放到位。二是金华至宁波海铁联运班列扶持资金由市区两级分担，随着业务量增长，区级负担较重。下一步改进措施：一是加强和财政部门的沟通，争取全额保障企业补助资金。二是加强和市级部门沟通，适时调整海铁联运补助政策，尽可能争取省级补助资金。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

附件：22年局本级决算公开报表.xls