金华市金东区公路与运输管理中心2022年度部门（单位）决算

目  录

一、概况.................................................................... (1)

（一）部门（单位）职责........................(1)

（二）机构设置.......................................... (2)

二、2022年度部门（单位）决算公开表....... (2)

（一）收入支出决算总表.................................(2)

（二）收入决算表（分单位）..........................(2)

（三）收入决算表（分科目）............................ (2)

（四）支出决算表（分单位）.................................(2)

（五）支出决算表（分科目）.................................. (2)

（六）财政拨款收入支出决算总表.............................(2)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表........................(2)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................(2)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................(2)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................(2 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....................................... (2)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(2)

（二）收入决算情况说明........................................................ (2)

（三）支出决算情况说明..................................................... (3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................... (3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................... (3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明.......................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情明........................................(8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. ....................................... (8)

（十）机关运行经费支出说明..................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.....................................................(10)

（十二）国有资产占有使用情况说明..........................................(11)

（十三）预算绩效情况说明..............................................(11)

四、名词解释.......................................(19)

五、附件.........................................  (22)

一、概况

（一）部门（单位）职责

金华市金东区公路与运输管理中心为金华市金东区交通运输所属公益一类事业单位。主要职责是：1.按照交通运输部颁发的《公路养护技术规范》负责全区公路工作和公路养护管理。2.参与编制全区公路养护发展规划和年度养护工作计划。3.承担全区公路、道路运输行业管理、应急处置及战备辅助工作。4.协助做好公路、道路运输资金年度预算、内部审计、统计等工作。5.承担公路项目技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理中的辅助工作。协助公路建设项目的组织实施及推进农村公路的建设工作。6.承担全区公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术支撑工作。承担国、省、县道路公路、桥梁、隧道等结构物安全运行中的辅助工作。协助农村公路养护管理。7.承担路网运行检测和服务保障、指路体系建设工作，承担辖区内国、省、县道的标志标线管理中的辅助工作。8.承担道路旅客运输、道路货物运输（危险货物运输）、道路客货运站场、汽车租赁等行业管理中的辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展行业服务及辅助工作，协助推进运输结构调整。9.承担公路、道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测中的辅助工作。10.承担机动车维修的行政辅助工作，协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。11.协助推进公路、道路运输科技创新、技术推广工作。承担公路、道路运输

行业发展、综合交通产业发展的技术支撑和辅助工作。12.承担公路生态环保、信息化和数字化建设，以及“美丽公路”、“智慧公路”建设，负责关于全区公路管理、服务工作的投诉、咨询和信息查询等业务。13.完成金华市金东区交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、计划财务科、科技科、工程科、养护科、应急安全科、运输科、机动车维修管理科8个科室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,835.75万元，支出总计41,835.75万元,与2021年度相比，各增加11,091.16万元，增长36.07%。主要原因是省补资金年初时未编入预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计41,835.75万元；包括财政拨款收入41,835.65万元（其中，一般公共预算30,419.62万元，政府性基金预算11,416.03万元,国有资本经营预算0万元），占收

入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.1万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计41,835.75万元，其中基本支出1,614.86万元，占3.86%；项目支出40,220.89万元，占96.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计41,835.65万元，支出总计41,835.65万元，与2021年相比，各增加1101.06万元，增长36.07%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数35,881.01万元，完成年初预算的116.59%，主要原因是省补资金年初时未编入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,419.62万元，占本年支出合计的72.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,725.91万元，增长62.73%。主要原因是省补资金年初时未编入预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,419.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出36.36万元,占0.12%；交通运输（类）支出30,383.25万元,占99.88%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,384.25万元，支出决算为30,419.62万元,完成年初预算的211.48%，主要原因是省补资金未编入年初预算。其中：

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为38.20万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度支付款项。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,189.23万元，支出决算为1,614,76万元，完成年初预算的135.78%，决算数大于预算数的主要原因社保公积金基数调整及预算计算有偏差算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为441.42万元，支出决算为818.09万元，完成年初预算的185.33%，决算数大于预算数的主要预算计算有偏差。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为10,416.45万元，支出决算为24,302.68万元，完成年初预算的233.31%，决算数大于预算数的主要是省补资金未编入年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2,187.05万元，支出决算为1760.45万元，完成年初预算的80.49%，决算数小于预算数的主要是预算计算有偏差。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为86.4万元，支出决算为1,861.77万元，完成年初预算的2,161.77%，决算数等于预算数的主要原因是省补资金年初时未编入预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,614.76万元，其中：

人员经费1,209.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费405.06万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,416.03万元，占本年支出合计的27.29%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少634.84万元，下降5.56%。主要原因是项目调整.

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,416.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,416.03万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21，496.75万元，支出决算为11,416.03万元,完成年初预算的53.11%，主要原因是项目调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为4,803万元，支出决算为1,926.30万元，完成年初预算的40.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为16，393.75万元，支出决算为9,482.73万元，完成年初预算的57.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为7万元，完成年初预算的2.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.34万元，占100%，与2021年度相比，增加44.34万元，增长100%，主要原因是新购车辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因无。

公务用车购置全年预算数为34.74万元，支出决算为34.74万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额55.73万元，其中：政府采购货物支出55.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的0.18%。其中，授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区公路与运输管理中心共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交通局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目14个，共涉及资金4201.346万元，占一般公共预算项目支出总额的29.2%。组织对2022年度二环北路整治工程项目、金义快速路路域提升项目等31个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19152.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.09%。                                                          

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。   

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.交通局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，二环北路整治工程项目和金义快速路路域提升项目绩效自评具体情况如下：

二环北路整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1012.05万元，完成预算的84.34%。项目绩效目标完成情况：保证路面畅通，美化环境，改变周边居民生活方式，方便群众出行。发现的问题及原因：一是项目前期准备工作有所不足；二是项目跟踪有所欠缺；三是当年度施工单位计量上报过晚，执行率过低。四是完工后未按合同约定付款，合同管理存在潜风险。下一步改进措施：一是规范项目前期流程，确保项目顺利开展；二是加强项目跟踪，坚持追踪问效；三是敦促施工单位尽早上报计量；四是落实后续资金，尽早支付应付未付工程款。

金义快速路路域环境工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3007万元，执行数为3007万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了通路通行能力，方便居民出行，促进东西城建设，加快沿线各村镇发展，对旅游产生一定的推动性。发现的问题及原因：一是未制定详细的绩效目标；二是因项目前期政策处理问题，工期跨度较长，未能在约定工期内完工，两个标段之间进度不均衡；三是区级配套资金为3007万元，资金当年预算过少，未能根据合同约定条款支付工程计量款；四是项目档案资料收集不够及时。下一步改进措施：一是完整预算，细化绩效目标；二是前期工作应准备充分，以便下一步更好的进行工程管理，确保工程进度，同时提高资金执行率；三是合理编制预算，加大本级政资金投入；四是严格按

照合同管理制度与设计、施工、监理签订合同，并定期对档案进行归档。